Звіт · цикл обіг-у-гроші · I квартал 2026 · ТД «Оптіма-Груп»
Скільки часу проходить від замовлення до грошей на рахунку — і де вони застрягають?
Від замовлення до каси — 27 днів. І 22 з них зайві.
Склад відвантажує швидко. А потім гроші три тижні висять у дебіторці — і саме там заморожений ваш обіг, а не на полицях.
0 днів циклу
Середній шлях замовлення до грошей. 22 дні з них — очікування оплати після відвантаження. Це тримає близько 2,3 млн грн постійно замороженими в циклі.
Три числа циклу
Час — це теж заморожені гроші
Кожен зайвий день між відвантаженням і оплатою — це ваш обіг, який працює на клієнта, а не на вас.
0,5
Днів повний цикл: створено → підтверджено → відвантажено → оплачено.
0%
Часу циклу — це очікування оплати (22 з 27,5 днів). Вузьке місце не склад.
0%
Вартості замовлень доходить до каси. Решта — витік або ще в дорозі.
Воронка обіг-у-гроші
Де тече по дорозі до рахунку
Ширина — вартість замовлень на кожному етапі. Ліворуч — що витікає (скасовано, зависло, чекає оплати), праворуч — скільки днів займає перехід. Найдовший — останній.
Куди йде час
Склад не винен. Винне очікування оплати.
Розкладемо 27,5 дня циклу на етапи. Комплектація і відвантаження — швидкі. А ось хвіст оплати з'їдає решту.
1,5підтвердж.
4відвантаж.
22 дніочікування оплати
80% часу циклу — це три тижні між «товар у клієнта» і «гроші на рахунку». Ось де резерв, а не на складі.
Повна картина
Кожен етап у цифрах
BAF зберігає це в статусах документів. BAFDIM зводить у наскрізний цикл: скільки дійшло, скільки витекло і скільки це зайняло.
Етап
Вартість
% від створених
Витік на етапі
Час переходу
Створено
12 400 000
100%
—
—
Підтверджено
10 900 000
88%
−1 500 000
1,5 дня
Відвантажено
9 200 000
74%
−1 700 000
4 дні
Оплачено
7 600 000
61%
−1 600 000
22 дні
Що робити
Коротший цикл = більше вільних грошей
Один етап дає 80% ефекту. Починаємо з нього, далі — розчищаємо зависання і чистимо вхід воронки.
01 · головний резерв
Скоротити хвіст оплати 22 → 12
Передоплата чи аванс для нових і ризикових, авто-нагадування про оплату, і головне — бонус менеджера за оплату, а не за відвантаження. Кожні −10 днів циклу вивільняють ~1 млн обігових.
+1 000 000 грн обігових
02 · розчистити
Зняти «зависло без відвантаження»
1,7 млн грн підтверджених замовлень стоять без відвантаження. Причини різні: склад, комплектація, борг клієнта. Розібрати щотижневим списком — частина поїде вже цього тижня.
−1,7 млн зависань у роботу
03 · чистий вхід
Прибрати «замовлення для звіту»
12% замовлень зникають між створенням і підтвердженням. Часто це нереальні чи дублі, що роздувають портфель і псують прогноз. Обов'язкова причина скасування + автопрочистка.
чесніший прогноз продажів
Ефект скорочення циклу
+1 000 000 грн
Вільних обігових коштів — лише від скорочення хвоста оплати на 10 днів. Без кредитів і без нових продажів: ті самі замовлення просто швидше перетворюються на гроші. Цикл 27,5 → 17,5 дня.
Де застрягають ваші гроші? Ваш BAF знає.
На демо побудуємо ваш цикл обіг-у-гроші й покажемо, на якому етапі тече. 30 хвилин, без слайдів.